View: Bank Transaction Details

RotoID: BK0840
Table: BKTRAND
Protocol: Detail, Ordered revisions, Key auto generate
DLL: BKTRAND

Compositions: 6

RotoID  Tables  Title  DLL 
BK0845  BKTRANH  Bank Transaction Header  BKTRANH
BK0001  BKACCT  Banks  BKACCT
CS0004  CSCRT  Rate Types  CSCRT
BK0002  BKCUR  Bank Currencies  BKCUR
BK0003  BKTT  Bank Distribution Codes  BKTT
BK0240  BKCCTYP  Credit Card Types  BKCCTYP

Keys: 7

Title  Fields
Bank Transaction Detail  BANK, SERIAL, LINE
Bank Reconciliation Fiscal Trans  BANK, SERIAL, POSTYEAR, POSTPERIOD, LINE
Bank Fiscal Period Transaction  BANK, SERIAL, FSCYEAR, FSCPERIOD, LINE
Header Context Remittance Date  BANK, SERIAL, DATEREMIT, IDREMIT, LINE
Header Context Remiitance ID  BANK, SERIAL, IDREMIT, DATEREMIT, LINE
Transaction Remittance Date  BANK, DATEREMIT, IDREMIT, SERIAL, LINE
Transaction Remiitance ID  BANK, IDREMIT, DATEREMIT, SERIAL, LINE

Fields: 105

Field  Index  Type  Title  Attributes  Presentation
BANK  1  String*8  Bank Code  E A K R  Mask: %-8N
SERIAL  2  Long  Transaction Header Serial  E A K R   
LINE  3  Long  Transaction Detail Line  E A K R   
SRCEAPP  4  String*2  Source Application  E A R X  Mask: %-2N
STATUS  5  Integer  Transaction Detail Status  E A P X  List: 8 entries
1=Not Posted
2=Void
3=Outstanding
6=Cleared with bank error
4=Reversed
7=Non-negotiable
8=Continuation
9=Printed
TRANSTYPE  6  Integer  Transaction Type  E A R X  List: 2 entries
1=Withdrawals
2=Deposits
TYPE  7  Integer  Detail Transaction Type  E A X  List: 7 entries
1=Check
2=EFT
3=Transfer
4=Service Charge
5=Credit Card
6=Cash
7=Other
IDREMIT  8  String*24  Remittance ID  E A X   
DATEREMIT  9  Date  Transaction Date  E A X   
BTCHNBR  10  BCD*5.0  Batch Number  E A X   
ENTRYNBR  11  BCD*4.0  Entry Number  E A X   
POSTSEQ  12  BCD*5.0  Posting Sequence Number  E A X   
REFERENCE  13  String*60  Transaction Reference  E A X   
COMMENT  14  String*60  Transaction Description  E A X   
PAYORID  15  String*12  Payer Code  E A X  Mask: %-12C
PAYORNAME  16  String*60  Payee Name  E A X   
VENDORNAME  17  String*60  Vendor Name  E A X   
SRCEAMOUNT  18  BCD*10.3  Source Transaction Amount  E A X   
FUNCAMOUNT  19  BCD*10.3  Functional Transaction Amount  E A X   
RATETYPE  20  String*2  Exchange Rate Type  E A X  Mask: %-2N
SRCECURN  21  String*3  Receipt Currency  E A X  Mask: %-3N
RATEDATE  22  Date  Exchange Rate Date  E A X   
RATE  23  BCD*8.7  Exchange Rate  E A X   
RATESPREAD  24  BCD*8.7  Rate Spread  E A X   
RATEOP  25  Integer  Rate Operation  E A X  List: 3 entries
1=Multiply
2=Divide
0=Not Specified
DISTCODE  26  String*6  Distribution Code  A X  Mask: %-6N
GLACCOUNT  27  String*45  G/L Account  A X  Mask: %-45C
CCTYPE  28  String*12  Credit Card Type  A X  Mask: %-12N
CCNUMBER  29  Binary*32  Credit Card Number  A X   
CCNAME  30  String*60  Cardholder Name  A X   
CCAUTHCODE  31  String*20  Authorization Code  A X   
CCEXP  32  Date  Expiry Date  A X   
DDTYPE  33  Integer  Drilldown Type  E A   
DDLINK  34  BCD*10.0  Drilldown Link  E A   
RECSTATUS  35  Integer  Reconciliation Status  A P X  List: 3 entries
1=Not Posted
2=Void
3=Outstanding
RECSTATCHG  36  Date  Status Change Date  A C   
RECCOMMENT  37  String*60  Reconciliation Description  A X   
RECCLEARED  38  BCD*10.3  Cleared Amount  A X   
POSTDATE  39  Date  Reconciliation Posting Date  A X   
POSTYEAR  40  String*4  Reconciliation Posting Year  A X  Mask: %04D
POSTPERIOD  41  Integer  Reconciliation Posting Period  A P X  List: 1 entries
0=
RECONCILED  42  Boolean  Reconciled  A   
RECPENDING  43  BCD*10.3  Remaining In Transit Amount  A   
PAYMCODE  44  String*12  Payment Code  E A X   
CHKFORM  45  String*6  Check Stock Code  E A X  Mask: %-6N
OFXTID  46  String*50  OFX Transaction ID  A X   
FSCYEAR  47  String*4  Fiscal Year  E A X  Mask: %04D
FSCPERIOD  48  Integer  Fiscal Period  E A P X  List: 13 entries
1=1
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
10=10
11=11
12=12
13=13
REVDATE  49  Date  Reversal/Return Date  A X   
SRCEDOCNUM  50  String*22  Source Document Number  E A X   
CANREVINVC  51  Integer  Can Reverse Invoice  E A X  List: 2 entries
0=No
1=Yes
REVINVC  52  Integer  Reverse Invoice  A X  List: 2 entries
0=No
1=Yes
COMPLETED  53  Integer  Reconciled and Journaled Transaction  E A X  List: 2 entries
0=Not Completed
10=Completed
PSTSEQ  54  BCD*5.0  Posting Sequence  E A   
ENTRYTYPE  55  Integer  Entry Type  E A X   
POSTED  56  Date  Document Posted Date  E A X   
LSTRECSTAT  57  Integer  Last Reconciliation Status  E A X   
RECERR  80  BCD*10.3  Reconciliation Error  A C   
RECERRPEND  81  BCD*10.3  Reconciliation Error Pending  A C   
RECEXGAIN  82  BCD*10.3  Reconciliation Exchange Gain  A C   
RECEXLOSS  83  BCD*10.3  Reconciliation Exchange Loss  A C   
RECSUGGEST  84  Integer  Reconciliation Suggestion  A C  List: 12 entries
1=Not Posted
2=Void
3=Outstanding
4=Reversed
5=Cleared
6=Cleared with bank error
7=Non-negotiable
8=Continuation
9=Printed
10=Cleared with write-off
11=Cleared with exchange rate difference
12=Cleared with credit card charge
RECAMOUNT  85  BCD*10.3  Transaction Amount  A C   
RECOUTSTND  86  BCD*10.3  Outstanding Amount  A C   
RECTARGET  87  Integer  Reconciliation Target  A C  List: 6 entries
0=No Target
1=Bank Error
2=Bank Pending Error
3=Exchange Gain
4=Exchange Loss
5=Credit Card Charge
DCODEDESC  88  String*60  Distribution Code Description  A   
GLACCOUNTD  89  String*60  G/L Account Description  A   
RECDELTA  90  BCD*10.3  Reconciliation Amount Delta  A C   
LINEONE  91  Long  Line  A C   
LINEPOST  92  Long  Line Outstanding  A C   
LINEREC  93  Long  Line Reconciled  A C   
XCCNUMBER  94  String*32  Decrypted Credit Card Number  E A  Mask: %-32D
RECCCC  95  BCD*10.3  Reconciliation Credit Card Charge  A C   
RECWOSUM  96  BCD*10.3  Write-Off Amount  A C   
CURFUNC  97  String*3  Functional Currency  A C   
CURSTMT  98  String*3  Statement Currency  A C   
SUMAMOUNT  99  BCD*10.3  Summated Transaction Amount  A C   
RECSPREAD  100  BCD*10.3  Reconciliation Spread  A C   
RECPAMOUNT  101  BCD*10.3  Fiscal Transaction Remaining In Transit  A C   
RECPOUTSTD  102  BCD*10.3  Fiscal Outstanding Amount  A C   
RECPWO  103  BCD*10.3  Fiscal Write Offs  A C   
RECPERR  104  BCD*10.3  Fiscal Bank Errors  A C   
RECPGAIN  105  BCD*10.3  Fiscal Exchange Gain  A C   
RECPLOSS  106  BCD*10.3  Fiscal Exchange Loss  A C   
RECPCCC  107  BCD*10.3  Fiscal Credit Card Charge  A C   
RECPCLR  108  BCD*10.3  Fiscal Cleared  A C   
RECPFUNAM  109  BCD*10.3  Fiscal Functional Amount  A C   
RECPORIG  110  BCD*10.3  Fiscal Original Transaction Amount  A C   
RECTBOOK  111  BCD*10.3  Total Book Amount  A C   
RECPBOOK  112  BCD*10.3  Fiscal Book Amount  A C   
RECTREMAIN  113  BCD*10.3  Total Remaining Amount  A C   
RECPREMAIN  114  BCD*10.3  Fiscal Remaining Amount  A C   
RECRWOSUM  115  BCD*10.3  Fiscal Write-Off To This Period  A C   
RECFCLR  116  BCD*10.3  Fiscal Cleared To Future  A C   
RECRCLR  117  BCD*10.3  Fiscal Cleared To Current  A C   
RECWOSUMR  118  BCD*10.3  Current Period's Write-Off  A C   
RECFCLRR  119  BCD*10.3  Posted Fiscal Cleared To Future  A C   
AGERECLD  120  Integer  No. of Days Since Reconciled  A C   
STMTAMOUNT  121  BCD*10.3  Statement Amount  A C   
LINECCC  122  Long  Line Credit Card  E A C   
LINEEXCH  123  Long  Line Exchange Difference  E A C   
LINEREVINV  124  Long  Line Can Reverse Invoice  E A C   
CURRTYPE  125  Integer  Bank Statement Type  E A X   
RECYEAR  126  String*4  Reconciliation Year  E A X  Mask: %04D
RECPERIOD  127  Integer  Reconciliation Period  E A X   

This page was generated on 2009-Nov-19

Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.