View: Bank Journal Transaction Details

RotoID: BK0650
Table: BKJTRAND
Protocol: Detail, Ordered revisions
DLL: BKJTRAND

Compositions: 1

RotoID  Tables  Title  DLL 
BK0655  BKJTRANH  Bank Journal Transaction Header  BKJTRANH

Keys: 1

Title  Fields
Bank Journal Transaction Detail  PSTSEQ, BANK, SERIAL, LINE

Fields: 92

Field  Index  Type  Title  Attributes  Presentation
PSTSEQ  1  BCD*5.0  Posting Sequence  E A K R   
BANK  2  String*8  Bank Code  E A K R  Mask: %-8N
SERIAL  3  Long  Transaction Header Serial  E A K R   
LINE  4  Long  Transaction Detail Line  E A K R   
SRCEAPP  5  String*2  Source Application  E A  Mask: %-2N
STATUS  6  Integer  Transaction Detail Status  E A  List: 12 entries
1=Not Posted
2=Void
3=Outstanding
4=Reversed
5=Cleared
6=Cleared with bank error
7=Non-negotiable
8=Continuation
9=Printed
10=Cleared with write-off
11=Cleared with exchange rate difference
12=Cleared with credit card charge
TRANSTYPE  7  Integer  Transaction Type  E A  List: 2 entries
1=Withdrawals
2=Deposits
TYPE  8  Integer  Detail Transaction Type  E A  List: 7 entries
1=Check
2=EFT
3=Transfer
4=Service Charge
5=Credit Card
6=Cash
7=Other
IDREMIT  9  String*24  Remittance ID  E A   
DATEREMIT  10  Date  Transaction Date  E A   
BTCHNBR  11  BCD*5.0  Batch Number  E A   
ENTRYNBR  12  BCD*4.0  Entry Number  E A   
POSTSEQ  13  BCD*5.0  Posting Sequence Number  E A   
REFERENCE  14  String*60  Transaction Reference  E A   
COMMENT  15  String*60  Transaction Description  E A   
PAYORID  16  String*12  Payer Code  E A  Mask: %-12C
PAYORNAME  17  String*60  Payee Name  E A   
VENDORNAME  18  String*60  Vendor Name  E A   
SRCEAMOUNT  19  BCD*10.3  Source Transaction Amount  E A   
FUNCAMOUNT  20  BCD*10.3  Functional Transaction Amount  E A   
RATETYPE  21  String*2  Exchange Rate Type  E A  Mask: %-2N
SRCECURN  22  String*3  Receipt Currency  E A  Mask: %-3N
RATEDATE  23  Date  Exchange Rate Date  E A   
RATE  24  BCD*8.7  Exchange Rate  E A   
RATESPREAD  25  BCD*8.7  Rate Spread  E A   
RATEOP  26  Integer  Rate Operation  E A  List: 3 entries
1=Multiply
2=Divide
0=Not Specified
DISTCODE  27  String*6  Distribution Code  E A  Mask: %-6N
GLACCOUNT  28  String*45  G/L Account  E A  Mask: %-45C
GLACCTOVR  29  Boolean  GL Account Override  E A   
CCTYPE  30  String*12  Credit Card Type  E A  Mask: %-12N
CCNUMBER  31  Binary*32  Credit Card Number  E A   
CCNAME  32  String*60  Cardholder Name  E A   
CCAUTHCODE  33  String*20  Authorization Code  E A   
CCEXP  34  Date  Expiry Date  E A   
DDTYPE  35  Integer  Drilldown Type  E A   
DDLINK  36  BCD*10.0  Drilldown Link  E A   
RECSTATUS  37  Integer  Reconciliation Status  E A  List: 12 entries
1=Not Posted
2=Void
3=Outstanding
4=Reversed
5=Cleared
6=Cleared with bank error
7=Non-negotiable
8=Continuation
9=Printed
10=Cleared with write-off
11=Cleared with exchange rate difference
12=Cleared with credit card charge
RECSTATCHG  38  Date  Status Change Date  E A   
RECCOMMENT  39  String*60  Reconciliation Description  E A   
RECCLEARED  40  BCD*10.3  Cleared Amount  E A   
POSTDATE  41  Date  Reconciliation Posting Date  E A   
POSTYEAR  42  String*4  Reconciliation Posting Year  E A  Mask: %04D
POSTPERIOD  43  Integer  Reconciliation Posting Period  E A   
RECONCILED  44  Boolean  Reconciled  E A   
RECPENDING  45  BCD*10.3  Remaining In Transit Amount  E A   
RECERR  46  BCD*10.3  Reconciliation Error  E A   
RECERRPEND  47  BCD*10.3  Reconciliation Error Pending  E A   
RECEXGAIN  48  BCD*10.3  Reconciliation Exchange Gain  E A   
RECEXLOSS  49  BCD*10.3  Reconciliation Exchange Loss  E A   
RECSUGGEST  50  Integer  Reconciliation Suggestion  E A  List: 12 entries
1=Not Posted
2=Void
3=Outstanding
4=Reversed
5=Cleared
6=Cleared with bank error
7=Non-negotiable
8=Continuation
9=Printed
10=Cleared with write-off
11=Cleared with exchange rate difference
12=Cleared with credit card charge
RECAMOUNT  51  BCD*10.3  Transaction Amount  E A   
RECOUTSTND  52  BCD*10.3  Outstanding Amount  E A   
RECTARGET  53  Integer  Reconciliation Target  E A   
RECCCC  54  BCD*10.3  Reconciliation Credit Card Charge  E A   
RECWOSUM  55  BCD*10.3  Write-Off Amount  E A   
CURFUNC  56  String*3  Functional Currency  E A   
CURSTMT  57  String*3  Statement Currency  E A   
SUMAMOUNT  58  BCD*10.3  Summated Transaction Amount  E A   
RECSPREAD  59  BCD*10.3  Reconciliation Spread  E A   
RECPAMOUNT  60  BCD*10.3  Fiscal Transaction Remaining In Transit  E A   
RECPOUTSTD  61  BCD*10.3  Fiscal Outstanding Amount  E A   
RECPWO  62  BCD*10.3  Fiscal Write Offs  E A   
RECPERR  63  BCD*10.3  Fiscal Bank Errors  E A   
RECPGAIN  64  BCD*10.3  Fiscal Exchange Gain  E A   
RECPLOSS  65  BCD*10.3  Fiscal Exchange Loss  E A   
RECPCCC  66  BCD*10.3  Fiscal Credit Card Charge  E A   
RECPCLR  67  BCD*10.3  Fiscal Cleared  E A   
RECPFUNAM  68  BCD*10.3  Fiscal Functional Amount  E A   
RECPORIG  69  BCD*10.3  Fiscal Original Transaction Amount  E A   
RECTBOOK  70  BCD*10.3  Total Book Amount  E A   
RECPBOOK  71  BCD*10.3  Fiscal Book Amount  E A   
RECTREMAIN  72  BCD*10.3  Total Remaining Amount  E A   
RECPREMAIN  73  BCD*10.3  Fiscal Remaining Amount  E A   
RECRWOSUM  74  BCD*10.3  Fiscal Write-Off To This Period  E A   
RECFCLR  75  BCD*10.3  Fiscal Cleared To Future  E A   
RECRCLR  76  BCD*10.3  Fiscal Cleared To Current  E A   
RECWOSUMR  77  BCD*10.3  Current Period's Write-Off  E A   
RECFCLRR  78  BCD*10.3  Posted Fiscal Cleared To Future  E A   
PAYMCODE  79  String*12  Payment Code  E A   
CHKFORM  80  String*6  Check Stock Code  E A  Mask: %-6N
OFXTID  81  String*50  OFX Transaction ID  E A   
RECDELTAF  82  BCD*10.3  Future Reconciliation Delta  E A   
FSCYEAR  83  String*4  Fiscal Year  E A  Mask: %04D
FSCPERIOD  84  Integer  Fiscal Period  E A   
REVDATE  85  Date  Reversal/Return Date  E A   
SRCEDOCNUM  86  String*22  Source Document Number  E A   
CANREVINVC  87  Integer  Can Reverse Invoice  E A  List: 2 entries
0=No
1=Yes
REVINVC  88  Integer  Reverse Invoice  E A  List: 2 entries
0=No
1=Yes
COMPLETED  89  Integer  Reconciled and Journaled Transaction  E A  List: 2 entries
0=Not Completed
10=Completed
ENTRYTYPE  90  Integer  Entry Type  E A   
RECDELTA  91  BCD*10.3  Reconciliation Amount Delta  E A   
POSTED  92  Date  Document Posted Date  E A   

This page was generated on 2009-Nov-19

Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.