View: Bank Journal Transaction Header

RotoID: BK0655
Table: BKJTRANH
Protocol: Detail, Ordered revisions
DLL: BKJTRANH

Compositions: 2

RotoID  Tables  Title  DLL 
BK0011  BKJRNL  Bank Posting Journal  BKJRNL
BK0650  BKJTRAND  Bank Journal Transaction Details  BKJTRAND

Keys: 2

Title  Fields
Bank Journal Transaction Uniquif  PSTSEQ, BANK, SERIAL
  PSTSEQ, BANK, TRANSTYPE, SERIAL

Fields: 75

Field  Index  Type  Title  Attributes  Presentation
PSTSEQ  1  BCD*5.0  Posting Sequence  E A K R   
BANK  2  String*8  Bank Code  E A K R  Mask: %-8N
SERIAL  3  Long  Transaction Header Serial  E A K R   
TRANSNUM  4  BCD*5.0  Transaction Number  E A   
SRCEAPP  5  String*2  Source Application  E A  Mask: %-2N
TRANSTYPE  6  Integer  Transaction Type  E A  List: 2 entries
1=Withdrawals
2=Deposits
OLDSERIAL  7  Long  Old Serial Number  E A   
ENTRYTYPE  8  Integer  Entry Type  E A  List: 7 entries
1=Bank Entered
2=Miscellaneous
3=Subledger
4=Transfer
5=Returned Customer Check
6=Alignment
7=Non Negotiable
REFERENCE  9  String*60  Transaction Reference  E A   
DESC  10  String*60  Transaction Description  E A   
TRANSDATE  11  Date  Transaction Date  E A   
FSCYEAR  12  String*4  Fiscal Year  E A  Mask: %04D
FSCPERIOD  13  Integer  Fiscal Period  E A   
PRINTED  14  Integer  Transaction Slip Printed  E A  List: 2 entries
0=No
1=Yes
TOTAMOUNT  15  BCD*10.3  Transaction Total  E A   
TOTBALAMT  16  BCD*10.3  Transaction Remaining Balance Amount  E A   
TOTCLEARED  17  BCD*10.3  Fiscal Transaction Total  E A   
NXTLINE  18  Long  Next Transaction Detail Line  E A   
LINES  19  Long  Lines  E A   
LINESPOST  20  Long  Lines In Transit  E A   
LINESREC  21  Long  Lines Reconciled  E A   
STATUS  22  Integer  Transaction Status  E A  List: 8 entries
1=Not posted
2=Partially Outstanding
3=Outstanding
4=Partially reconciled
5=Reconciled
6=Pending Journal
7=Posted
8=Purged
RECERR  23  BCD*10.3  Reconciliation Error  E A   
RECERRPEND  24  BCD*10.3  Reconciliation Error Pending  E A   
RECEXGAIN  25  BCD*10.3  Reconciliation Exchange Gain  E A   
RECEXLOSS  26  BCD*10.3  Reconciliation Exchange Loss  E A   
RECAMOUNT  27  BCD*10.3  Reconciliation Deposit Amount  E A   
RECOUTSTND  28  BCD*10.3  Reconciliation In Transit Amt  E A   
SUMMARY  29  Integer  Transaction Recorded in Summary  E A  List: 4 entries
0=Detail
1=Summary
2=Transfer
3=Bank Error
RECCCC  30  BCD*10.3  Reconciliation Credit Card Charge  E A   
RECCLEARED  31  BCD*10.3  Amount Cleared  E A   
RECFUNCAMT  32  BCD*10.3  Functional Transaction Amount  E A   
TOTFUNCAMT  33  BCD*10.3  Functional Transaction Total  E A   
TOCLEAR  34  BCD*10.3  Reconciliation Cleared Amount  E A   
TOWRITEOFF  35  BCD*10.3  Write-Off Amount  E A   
TOREMAIN  36  BCD*10.3  In Transit Amount  E A   
VARIANCE  37  Integer  Variance Type  E A  List: 6 entries
0=None
1=Outstanding amount
2=Amount to write off
3=Bank error
4=Exchange rate difference
5=Credit card charge
LINESREVIN  38  Long  Lines Can Reverse Invoice  E A   
POSTDATE  39  Date  Default Posting Date  E A   
RECSTATUS  40  Integer  Default Reconciliation Status  E A  List: 13 entries
1=Not Posted
2=Void
3=Outstanding
4=Reversed
5=Cleared
6=Cleared with bank error
7=Non-negotiable
8=Continuation
9=Printed
10=Cleared with write-off
11=Cleared with exchange rate difference
12=Cleared with credit card charge
13=Deleted
RECCOMMENT  41  String*60  Default Reconciliation Desc.  E A   
LINESJOUR  42  Long  Lines Journalled  E A   
LINESPUR  43  Long  Lines Purged  E A   
TOCLEARF  44  BCD*10.3  Clear To Future Period  E A   
RECFCLR  45  BCD*10.3  Fiscal Cleared To Future  E A   
RECRCLR  46  BCD*10.3  Fiscal Cleared To Current  E A   
COMPLETED  47  Integer  Reconciled and Journaled Transaction  E A  List: 2 entries
0=Not Completed
10=Completed
RECWOSUMR  48  BCD*10.3  Current Period's Write-Off  E A   
TOCLEARR  49  BCD*10.3  Clear To Reconciliation Period  E A   
RECRWOSUM  50  BCD*10.3  Fiscal Write-Off To This Period  E A   
RECPREM  51  BCD*10.3  Fiscal Remaining Outstanding  E A   
RECTWO  52  BCD*10.3  Total Delta Write Offs  E A   
RECTERR  53  BCD*10.3  Total Delta Bank Errors  E A   
RECTGAIN  54  BCD*10.3  Total Delta Exchange Gain  E A   
RECTLOSS  55  BCD*10.3  Total Delta Exchange Loss  E A   
RECTCCC  56  BCD*10.3  Total Delta Credit Card Charge  E A   
RECTCLR  57  BCD*10.3  Total Delta Cleared  E A   
RECTFUNAM  58  BCD*10.3  Total Delta Functional Amount  E A   
CURFUNC  59  String*3  Functional Currency  E A   
CURSTMT  60  String*3  Statement Currency  E A   
RECWOSUM  61  BCD*10.3  Reconciliation Write Off Sum  E A   
POSTYEAR  62  String*4  Reconciliation posting Year  E A  Mask: %04D
POSTPERIOD  63  Integer  Reconciliation posting Period  E A   
RECDELTA  64  BCD*10.3  Reconciliation Delta  E A   
RECFCMISC  65  BCD*10.3  Fiscal Miscellaneous Entry  E A   
RECFCWMISC  66  BCD*10.3  Withdrawal Misc. Entries To Fiscal Period  E A   
RECFCDMISC  67  BCD*10.3  Deposit Misc. Entries To Fiscal Period  E A   
RECFWMISC  68  BCD*10.3  Withdrawal Misc. Entries To Future Period  E A   
RECFDMISC  69  BCD*10.3  Deposit Misc. Entries To Future Period  E A   
PAYORNAME  70  String*60  Payment Payee Name  E A   
VENDORNAME  71  String*60  Payment Vendor Name  E A   
ENTRYNBR  72  String*22  Bank Entry/Transfer Number  E A   
LINESPROC  73  Long  Lines Processed  E A   
REVINVC  74  Integer  Reverse Invoice  E A  List: 2 entries
0=No
1=Yes
GLACCOUNT  75  String*45  G/L Account of Discrepancy  E A   

This page was generated on 2009-Nov-19

Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.